ORGANIZA INVEST | CHECKLIST DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO
Estratégia para crescer. Princípios para permanecer.

Empresa: ____________________
Responsável: ____________________
Data-base: ____________________

[ ] Conferir saldos bancários na mesma data-base.
[ ] Conciliar recebíveis e pagamentos.
[ ] Listar folha, tributos, fornecedores e dívidas por vencimento.
[ ] Preparar projeção semanal de 13 semanas.
[ ] Separar recebimentos contratados e estimativas.
[ ] Simular atrasos, redução de vendas e compras adicionais.
[ ] Definir reserva mínima e responsáveis pelas atualizações.

Prioridades: ____________________
Documentos pendentes: ____________________
Próxima ação / responsável / prazo: ____________________

Material de apoio gerencial. Preencha conforme a realidade da empresa.
Contato: fernando.monteiro@organizainvest.com.br